Checkliste zu XRechnung

Kurzbeschreibung

Die Checkliste enthält zentrale Punkte zur Umstellung auf die XRechnung. Die Liste soll Anregung und Orientierung bieten und kann vom Nutzer beliebig geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie im zugehörigen Beitrag XRechnung: So stellen Sie erfolgreich um.

Vorbemerkung

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Die Checkliste enthält zentrale Punkte zur Umstellung auf die XRechnung. Die Liste soll Anregung und Orientierung bieten und kann vom Nutzer beliebig geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie im zugehörigen Beitrag "XRechnung: So stellen Sie erfolgreich um".

Zu klärende Punkte					Ja	Nein	Offen
1. Es gibt ein klares GO der Unternehmensleitung und diese will das Projekt wirklich umsetzen und unterstützt die Aktivitäten.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
2. Es ist geklärt, ob man ZUGFeRD inkl. Profil oder XRechnung nutzen möchte.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
3. Das Vorhaben soll als Projekt umgesetzt werden.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
4. Es gibt einen Gesamtverantwortlichen für das Projekt.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
5. Es werden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen einbezogen, z. B. Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
6. Es ist ein konkreter Start- und ein Endtermin benannt, wobei man von einer Projektlaufzeit von mindestens 12 Monaten ausgehen sollte.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
7. Es ist sichergestellt, dass alle Aktivitäten, Arbeitsschritte usw. von Beginn an dokumentiert werden.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
8. Geschäftspartner, die mit XRechnungen arbeiten, werden kontaktiert, um z. B. Informationen für eine leichtere Umsetzung / Unterstützung zu erhalten.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
9. Es ist geklärt, wann und in welcher Form alle Mitarbeiter informiert werden sollen (spätestens zum offiziellen Projektstart).					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
10. Es ist geklärt, wie die Umsetzung erfolgen soll, z. B. Workshops, Projektgruppen, Einzelarbeiten der Teilnehmer.
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
11. Es ist entschieden, ob man externe Hilfestellung in Anspruch nehmen möchte (z. B. Berater oder vorhandene IT-Anbieter).					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
12. Es herrscht Klarheit darüber, dass man u. U. zusätzliche Budgets bereitstellen muss, auch wenn man deren Höhe nicht abschließend kennt (z. B. für Berater, Anpassungen der IT).					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
13. Es wird dafür gesorgt, dass das Tagesgeschäft weiterlaufen kann, auch wenn Mitarbeiter im Projekt aktiv sind.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
14. Der vorhandene Rechnungsprozess (Ein-/Ausgangsrechnungen) ist mit wesentlichen Arbeitsschritten beschrieben und dokumentiert (vom Rechnungseingang über die Prüfung und Buchung bis zur Archivierung).					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
15. Es gibt eine Liste mit Partnern, die XRechnungen nutzen und Forderungen (nach Einsatz der XRechnung) an den eigenen Betrieb gestellt haben.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
16. Es ist geklärt, wie der Umgang mit diesen Partnern erfolgt, z. B. Ausnahmeregelungen, separate Formate.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
17. Es liegt eine Aufstellung bestehender IT-Systeme vor, und es ist geklärt, ob bzw. ab wann diese XRechnungen unterstützen.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: _________________________________________________________________________________________________
18. Es gibt eine Übersicht mit Abteilungen und Mitarbeitern, die unmittelbar mit der Rechnungsstellung/-empfang zu tun haben.					□	□	□
Termin bis / Bemerkung: ___________...