Im Zentralbereich Corporate Treasury der Alpiq-Gruppe sind konzernweit alle wesentlichen Finanzmanagement-Aufgaben organisatorisch gebündelt. Eine gruppenweit gültige Finanzrisiko-Politik regelt die Kompetenzen und Aufgabenteilung zwischen Corporate Treasury und den lokalen Konzerngesellschaften.
Finanzierungssicherstellung und Risikoabsicherung
Die Hauptaufgaben des Zentralbereichs sind die Sicherstellung der Finanzierung des gesamten Konzerns sowie die zentrale Absicherung der Zins- und vor allem der Währungsrisiken. Darüber hinaus obliegt dem Treasury die Verantwortung für das konzernweite Cash-Management, das durch ein länderübergreifendes Euro- und ein inländisches Schweizer-Franken-Cash-Pooling unterstützt wird.
Das Fremdwährungsrisiko-Management und das Liquiditätsreporting liegen ebenfalls in der Verantwortung des Zentralbereichs Treasury. Diese beiden Aufgaben waren auch ein zentraler Treiber zum Ausbau und Optimieren der Liquiditätsplanung. Zeigte es sich doch schnell, dass ohne durchgängig definierte Prozesse und Verantwortlichkeiten notwendige Informationen nur sehr aufwendig zu beschaffen waren.
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Controlling Office. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen
Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen