Mit der Musterlösung haben Sie stets einen Überblick über Ihre säumigen Kunden und ggf. alle Mahnstufen. Auch können Sie mit dieser Arbeitsmappe Zahlungserinnerungen erstellen.
2.1 Die Startseite
Die Musterlösung arbeitet mit folgenden Tabellenarbeitsblättern, die Sie bequem über die Schaltflächen der Startseite auswählen können (s. Abb. 1):
- Startseite
- Mahntexte
- Mahnung
- Offene Posten
- Auflistung der einmal angemahnten Rechnungen
- Auflistung der zweimal angemahnten Rechnungen
- Auflistung der dreimal angemahnten Rechnungen
- Kundenstammdaten
- Nebenrechnungen
Abb. 1: Die Startseite der Musterlösung
Nebenrechnungen
Die Tabelle Nebenrechnungen bietet Platz für Nebenrechnungen jeglicher Art.
2.2 Die Stammdaten
Auf der Seite Stammdaten definieren Sie die Fristen, nach denen die Kunden angemahnt werden sollen (s. Abb. 2). Ausgangspunkt der Betrachtungen ist das Rechnungsdatum.
Um die erste Fälligkeit nach 14 Tagen anzuzeigen, geben Sie in das Feld neben Erste Mahnung nach die Zahl 14 ein. Möchten Sie die zweite Mahnung bei fehlendem Geldeingang nach weiteren 14 Tagen verschicken, tragen Sie in das Feld Zweite Mahnung nach die Zahl 28 ein. Die Fristen nach der Sie die dritte Mahnung bzw. den Mahnbescheid verschicken wollen, tragen Sie ebenfalls im entsprechenden Feld ein.
Abb. 2: Die Tabelle Stammdaten
2.3 Die Mahntexte
Die Mahntexte und Bezeichnungen für die Mahnungen legen Sie in der Tabelle Mahntexte der Musterlösung an (s. Abb. 3).
Sie können dort nicht nur die Texte selbst individuell festlegen, sondern auch die Bezeichnung, die die Mahnung erhalten soll.
Um die erste Mahnung zum Beispiel Zahlungserinnerung zu nennen, überschreiben Sie lediglich den Text 1. Mahnung.
Abb. 3: Die Tabelle mit den Mahntexten der Musterlösung
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