Liquidität: Rollierende Finanzplanung - So sichern Sie d ... / 6.1 Randbedingungen für den Umgang mit der Excel-Datei

Die Datei setzt sich aus 8 Arbeitsblättern zusammen, die miteinander verbunden sind. Die Arbeitsblätter im Einzelnen:

• Checkliste
• Originalplan
• Überarbeitung 1 – 4
• Dokumentation
• Kennzahlen.

Die Besprechung der Mappen geschieht in der empfohlenen Reihenfolge der Bearbeitung. Um einen optimalen Umgang mit der Datei und den zugehörigen Arbeitsmappen zu erreichen, sollten im Vorfeld einige Regeln beachtet werden:

• Die Arbeitsmappen haben Felder mit blauer, roter und schwarzer Schrift.
• Felder mit blauer Schrift können ohne Bedenken ausgefüllt und verändert werden.
• Felder mit roter Schrift enthalten Formeln oder es werden Daten aus anderen Mappen übernommen. Daher ist vor jedem Überschreiben die Überprüfung ratsam, ob die Vorschläge nicht doch benötigt werden.
• Felder mit schwarzer Schrift dürfen nicht überschrieben werden. Ansonsten besteht die Möglichkeit, dass einzelne Arbeitsmappen oder die gesamte Datei unbrauchbar werden.
• Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sind in den eigentlichen Planungsblättern die einzelnen Planungsperioden farblich unterschiedlich gestaltet. Spalten für Wochen und Monate sind weiß, Spalten für Quartale türkis, Spalten für Halbjahre hellgrün und Spalten für die Jahreswerte sind in hellgelb gehalten.
• Das Layout wurde so gewählt, dass ein Arbeitsblatt immer auf einer Seite gedruckt wird, unabhängig von der gewählten Gliederungsansicht.
• Aus Platzgründen und wegen der besseren Übersichtlichkeit sollten die Eingaben möglichst in Hundert-Euro-Schritten erfolgen. In den meisten Fällen genügt diese Genauigkeit, um eine fundierte Finanzplanung umsetzen zu können.

Arbeitsblatt Checkliste

Den eigentlichen Excel-Arbeitsmappen mit den Anwendungen ist eine Checkliste mit wichtigen Fragestellungen vorangestellt (s. Abb. 5). Die Checkliste soll dem Anwender als Orientie...