Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung / Formblatt 1

Jahresbilanz zum ………………………………………………………………

der ……………………………………………………………………………………………………………

Aktivseite					Passivseite
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro	Euro
1.	Barreserve				1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten6)
	a) Kassenbestand		……			a) täglich fällig		……
	b) Guthaben bei Zentralnotenbanken		……			b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		……	……
	darunter: bei der Deutschen Bundesbank …… Euro				2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden7)
	c) Guthaben bei Postgiroämtern		……	……		a) Spareinlagen
2.	Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten	……
	a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen		……			ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten	……	……
	darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar …… Euro					b) andere Verbindlichkeiten
	b) Wechsel		……	……		ba) täglich fällig	……
3.	Forderungen an Kreditinstitute1)					bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	……	……	……
	a) täglich fällig		……		8)
	b) andere Forderungen		……	……	3.	Verbriefte Verbindlichkeiten9)
4.	Forderungen an Kunden2)			……		a) begebene Schuldverschreibungen		……
	darunter: durch Grundpfandrechte gesichert …… Euro					b) andere verbriefte Verbindlichkeiten		……
	Kommunalkredite …… Euro					darunter: Geldmarktpapiere …… Euro
5.	5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf …… Euro
	a) Geldmarktpapiere				3a.	Handelsbestand		……	……
	aa) von öffentlichen Emittenten	……			4.	Treuhandverbindlichkeiten			……
	darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro					darunter: Treuhandkredite …… Euro
	ab) von anderen Emittenten	……	……		5.	Sonstige Verbindlichkeiten			……
	darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro				6.	Rechnungsabgrenzungs-posten10)
	b) Anleihen und Schuldverschreibungen				6a.	Passive latente Steuern		……	……
	ba) von öffentlichen Emittenten	……			7.	Rückstellungen
	darunter: Beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro					a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		……
	bb) von anderen Emittenten	……	……			b) Steuerrückstellungen		……
	darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro					c) andere Rückstellungen		……	……
	c) eigene Schuldverschreibungen		……	……	11)
	Nennbetrag …… Euro				8.	(weggefallen)
6.	Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere			……	9.	Nachrangige Verbindlichkeiten			……
6a.	Handelsbestand		……	……	10.	Genussrechtskapital			……
3)						darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig …… Euro
7.	Beteiligungen4)			……	11.	Fonds für allgemeine Bankrisiken			……
	darunter: an Kreditinstituten …… Euro				12.	Eigenkapital			……
	an Finanzdienstleistungsinstituten …… Euro					a) Eingefordertes Kapital[1] [Bis 30.12.2010: gezeichnetes Kapital12)]		[Bis 30.12.2010: ……] [2]
						Gezeichnetes Kapital12)[3]	......
						abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen[4]	......	......
	an Wertpapierinstituten ... Euro[5]
8.	Anteile an verbundenen Unternehmen			……		b) Kapitalrücklage		……
	darunter: an Kreditinstituten …… Euro					c) Gewinnrücklagen13)
	an Finanzdienstleistungsinstituten …… Euro					ca) gesetzliche Rücklage	……
	an Wertpapierinstituten ... Euro[6]
9.	Treuhandvermögen			……		cb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen[7] [Bis 30.12.2010: Rücklage für eigene Anteile]	……
	darunter: Treuhandkredite …… Euro					cc) satzungsmäßige Rücklagen	……
10.	Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch14)[8]			……		cd) andere Gewinnrücklagen	……	……
11.	Immaterielle Anlagewerte					d) Bilanzgewinn / Bilanzverlust		……	……
	a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		……
	b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		……
	c) Geschäfts- oder Firmenwert		……
	d) geleistete Anzahlungen		……	……
12.	Sachanlagen			……
13.	Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital[9] [Bis 30.12.2010: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital]			……
	darunter: eingefordert …… Euro
14.	Sonstige Vermögensgegenstände			……
	Nennbetrag / gegebenenfalls rechnerischer Wert …… Euro
15.	Rechnungsabgrenzungs-posten5)			……
16.	Aktive latente Steuern			……
17.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			……
18.	Nicht dur...