Die manuelle Verbuchung von Wertpapieren, ob beleggebunden oder digital, ist zeitintensiv und erfordert ein umfangreiches Wissen hinsichtlich der Verbuchungsregeln. Die RIDE GmbH bietet Ihnen eine Softwarelösung, die Prozesse automatisiert. Sparen Sie Ressourcen ein und gewinnen Sie Neukunden hinzu.
Wertpapiere zu verbuchen ist komplex
Wenn Ihre Mandanten Wertpapiere in einer Kapitalgesellschaft halten, muss jeder einzelne Trade verbucht werden. Jeder Cashflow stellt eine Buchung dar, dazu zählen neben Teilverkäufen, Währungsumwandlungen oder Dividenden, auch Finanzierungskosten oder Gebühren. Der Kontoauszug Ihres Mandanten bildet diese Daten in der Regel nicht ab.
Weitere Hürden: Die Wertpapierverbuchung gestaltet sich komplex auf Grund von verschiedenen Verlustverrechnungskreisen, unterschiedlichen Steuersätzen, Teilfreistellungen bei Fonds oder auch den Unterschieden zwischen der Handels- und Steuerbilanz. Bis jetzt konnte Ihnen der Verbuchungsaufwand nicht abgenommen werden.
Mit dem Wertpapierverbuchungs-Service bietet Ihnen die RIDE GmbH eine Software-Lösung, die Wertpapiertransaktionen Ihrer Mandanten automatisch zu verbuchen und sie im Einklang mit steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften zu bilanzieren. Sie selbst benötigen keine Vorkenntnisse im Bereich der Wertpapierverbuchung und -besteuerung. Die RIDE-Software verbucht Aktien, Futures, CFDs, Optionen, Fonds & ETFs, Stillhaltergeschäfte, Optionsscheine sowie Turbos und Knockouts bei allen unterstützten Brokern.
Ihre Vorteile mit der automatischen Verbuchung
Die automatische Verbuchung bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:
- Verprüfte Daten: Der Partner-Steuerberater liefert Ihnen fertig verprüfte Daten, die Sie direkt in DATEV importieren können.
- Kein Haftungsrisiko: Dies übernimmt der RIDE-Partner-Steuerberater.
- Online abrufbar: Über den RIDE-Account können Sie jederzeit vorläufige Buchungsdateien herunterladen.
- Voller Mandatsschutz: Die RIDE-Partner-Steuerberater kommunizieren nur mit Ihnen.
- Direkter Kontakt: Etwaige Rückfragen vom Finanzamt können Sie mit dem RIDE Partner-Steuerberater klären.
- Zeitersparnis: Investieren Sie die gewonnene Zeit etwa in die Akquise neuer Mandanten.
- Rückwirkend: Verbuchen Sie die Wertpapiertransaktionen Ihrer Mandanten auch für die letzten zwei Jahre.
Bieten Sie Ihren Mandanten eine kostengünstige, komfortable und rechtssichere Lösung für die Verbuchung ihrer Wertpapiertransaktionen an. Individuelle Fragen können Sie direkt in einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsgespräch stellen.
Wie funktioniert der Service?
Die vertragliche Beziehung entsteht zwischen Ihnen, als Mandanten-Steuerberater, und dem RIDE Partner-Steuerberater.
Mandant: Erhält Zugang zur digitalen RIDE-Plattform. Darüber bindet er das Depot an, damit RIDE alle Transaktionen auslesen kann.
RIDE: Generiert Buchungssätze im DATEV-kompatiblen ASCII-Format und übermittelt sie an den auf Kapitalvermögen spezialisierten Partner-Steuerberater.
Tagesaktuell werden vorläufige Dateien erstellt. Diese können von Ihnen eingesehen werden (Geschäftsjahresbeginn bis gestern). Dazu zählen:
- Sachkontenbezeichnungen
- Buchungsstapel „laufende Buchhaltungen“
Nach Ende des Geschäftsjahres werden folgende finale Dateien generiert:
- Abschlussbuchungen
- Abschlussbuchungen „nur Steuerbilanz“
- Abschlussbuchungen „nur Handelsbilanz“
- Anlagenübersicht
Partner-Steuerberater: Prüft die Jahresdateien und stellt diese für Sie im DATEV-kompatiblen ASCII-Format bereit. Der Partner-Steuerberater haftet und steht für Rückfragen zur Verfügung.
Mandanten-Steuerberater: Nach Import der Daten erstellen Sie wie gewohnt die Steuererklärungen und den Jahresabschluss Ihres Mandanten.
Mehr Informationen zu den Konditionen und Prozessabläufen finden Sie auf der offiziellen Seite des Wertpapierverbuchungs-Service.
Woher stammt die Expertise für die Verbuchung von Wertpapieren?
Die Software zur automatisierten Wertpapierverbuchung wurde in enger Zusammenarbeit mit auf Kapitalvermögen spezialisierten sowie Trading erfahrenen Steuerberatern konzipiert.
Laut Frank Konewka, RIDE Partner-Steuerberater, ist „die Wertpapierverbuchung … die perfekte Lösung zur Verwaltung einer, an der Börse aktiven, GmbH. Besonders für Trader, die von der Gesetzesänderung zur Verlustverrechnungsbeschränkung betroffen sind und jetzt über eine GmbH weiter traden wollen.“
Einen klaren Vorteil sieht auch Steuerberaterin Sandra Schmidt: „Die automatisierte Wertpapierverbuchung macht die Verarbeitung meiner Wertpapier-Kunden zu einem Kinderspiel. Ich kann viel mehr Kunden aufnehmen und die manuelle Arbeit fällt komplett weg
Über RIDE
RIDE Captial ist ein Venture Capital finanziertes FinTech mit Sitz in Berlin, das Software- und Plattformlösungen im Bereich der Vermögensstrukturierung für Privatanleger entwickelt. Mithilfe dieser Softwarelösungen – die in enger Abstimmung mit spezialisierten Steuerberatern konzipiert werden – können Prozesse standardisiert und Kosten sowie Arbeitsaufwand reduziert werden.
RIDE Capitals Fokus liegt auf der echten Rendite, nach Kosten und nach Steuern. Das FinTech verfolgt einen „Low-tax investing“-Ansatz über eine vermögensverwaltende GmbH für Privatanleger. Das Unternehmen begleitet Menschen auf ihrem Weg zur finanziellen Freiheit und unterstützt sie dabei.