Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung / Formblatt 1

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Euro

1.

Barreserve

1.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten⁶⁾

a) Kassenbestand

……

a) täglich fällig

……

b) Guthaben bei Zentralnotenbanken

……

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

……

darunter: bei der Deutschen Bundesbank …… Euro

2.

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden⁷⁾

c) Guthaben bei Postgiroämtern

……

a) Spareinlagen

2.

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten

……

a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen

……

ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten

……

darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar …… Euro

b) andere Verbindlichkeiten

b) Wechsel

……

ba) täglich fällig

……

3.

Forderungen an Kreditinstitute¹⁾

bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

……

a) täglich fällig

……

⁸⁾

b) andere Forderungen

……

3.

Verbriefte Verbindlichkeiten⁹⁾

4.

Forderungen an Kunden²⁾

……

a) begebene Schuldverschreibungen

……

darunter: durch Grundpfandrechte gesichert …… Euro

b) andere verbriefte Verbindlichkeiten

……

Kommunalkredite …… Euro

darunter:

Geldmarktpapiere …… Euro

5.

5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf …… Euro

a) Geldmarktpapiere

3a.

Handelsbestand

……

aa) von öffentlichen Emittenten

……

4.

Treuhandverbindlichkeiten

……

darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro

darunter: Treuhandkredite …… Euro

ab) von anderen Emittenten

……

5.

Sonstige Verbindlichkeiten

……

darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro

6.

Rechnungsabgrenzungs-posten¹⁰⁾

b) Anleihen und Schuldverschreibungen

6a.

Passive latente Steuern

……

ba) von öffentlichen Emittenten

……

7.

Rückstellungen

darunter: Beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

……

bb) von anderen Emittenten

……

b) Steuerrückstellungen

……

darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank …… Euro

c) andere Rückstellungen

……

c) eigene Schuldverschreibungen

……

¹¹⁾

Nennbetrag …… Euro

8.

(weggefallen)

6.

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

……

9.

Nachrangige Verbindlichkeiten

……

6a.

Handelsbestand

……

10.

Genussrechtskapital

……

³⁾

darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig …… Euro

7.

Beteiligungen⁴⁾

……

11.

Fonds für allgemeine Bankrisiken

……

darunter:

an Kreditinstituten …… Euro

12.

Eigenkapital

……

an Finanzdienstleistungsinstituten …… Euro

a) Eingefordertes Kapital^{^[1]} [Bis 30.12.2010: gezeichnetes Kapital¹²⁾]

[Bis 30.12.2010: ……] ^{^[2]}

Gezeichnetes Kapital¹²⁾^{^[3]}

......

abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen^{^[4]}

......

an Wertpapierinstituten ... Euro^{^[5]}

8.

Anteile an verbundenen Unternehmen

……

b) Kapitalrücklage

……

darunter:

an Kreditinstituten …… Euro

c) Gewinnrücklagen¹³⁾

an Finanzdienstleistungsinstituten …… Euro

ca) gesetzliche Rücklage

……

an Wertpapierinstituten ... Euro^{^[6]}

9.

Treuhandvermögen

……

cb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen^{^[7]} [Bis 30.12.2010: Rücklage für eigene Anteile]

……

darunter: Treuhandkredite …… Euro

cc) satzungsmäßige Rücklagen

……

10.

Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch¹⁴⁾^{^[8]}

……

cd) andere Gewinnrücklagen

……

11.

Immaterielle Anlagewerte

d) Bilanzgewinn / Bilanzverlust

……

a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

……

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

……

c) Geschäfts- oder Firmenwert

……

d) geleistete Anzahlungen

……

12.

Sachanlagen

……

13.

Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital^{^[9]} [Bis 30.12.2010: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital]

……

darunter: eingefordert …… Euro

14.

Sonstige Vermögensgegenstände

……

Nennbetrag / gegebenenfalls rechnerischer Wert …… Euro

15.

Rechnungsabgrenzungs-posten⁵⁾

……

16.

Aktive latente Steuern

……

17.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

……

18.

Nicht dur...