Diese Tabellen dienen dazu, die Finanzierungsparameter und –konditionen zu erfassen und somit eine Übersicht über die benötigten Bankdarlehen zu schaffen. Die Information, wie viel Bedarf an Fremdmitteln besteht bzw. in welcher Höhe Kredite aufgenommen werden müssen, erhalten Sie über eine Verknüpfung in Zelle I8, die über die Formel

=Investitionsbedarf!H93

mit der Investitionstabelle verknüpft ist. Eine weitere Verknüpfung besteht über die beiden Zellen I12 und I25, die beide mit der Tabelle Liquiditätsplanung verbunden sind.

Abb. 9: So sieht die Übersicht über die benötigten Bankdarlehen aus.

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