Direkt unterhalb des fortlaufenden vorläufigen Ergebnisses wird der Cashflow (vorläufiges Ergebnis zuzüglich Abschreibungen) angezeigt. Tragen Sie monatlich Ihre gegebenenfalls getätigten Privatentnahmen sowie die geleisteten Darlehenstilgungen ein. Aus dem Saldo des Cashflows, den Privatentnahmen und den Darlehenstilgungen ergibt sich die Liquiditätsreserve (s. Abb. 5).
Dies ist der Betrag, um den sich – zumindest rechnerisch – Ihr Kontostand erhöhen oder vermindern sollte. Da auch die Liquiditätsreserve fortlaufend kumuliert wird, erhalten Sie auch über diesen Wert eine gute Übersicht.
Abb. 5: Behalten Sie sowohl den Cashflow als auch die Liquidität im Blick.
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