Finanzplanung und Kapitalflussrechner

Kurzbeschreibung

Die Bedeutung einer zielgerichteten Finanzplanung darf nicht unterschätzt werden. Über die Sicherung der Zahlungsfähigkeit hinaus steht hier vor allem die Nutzung von Erfolgspotenzialen im Vordergrund, die ein geplantes und auf das Unternehmen abgestimmtes Finanzmanagement birgt. Mit Hilfe dieser Excel-Anwendung kann eine einfache Finanzplanung und Kapitalflussrechnung durchgeführt werden. Basis der Berechnung sind die Plandaten aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Kapitalflussrechner

Kapitalflussrechner

Anmerkungen zur Anwendung der Arbeitshilfe

Eingaben sind in allen Zellen mit blauer Schrift möglich. Negative Werte werden in roter Schrift dargestellt. Zellen mit anderer Färbung können Formeln enthalten, deren Überschreiben die Arbeitshilfe unbrauchbar macht. Alle Tabellenblätter werden auf einer Seite ausgedruckt. Die Eingaben in der Arbeitshilfe müssen manuell vorgenommen werden; eine Verknüpfung zu z. B. Buchhaltungssystemen existiert nicht.

Im dazugehörigen Beitrag Finanz- und Kapitalflussplanung – mit Excel-Arbeitshilfe wird erläutert, wie sich eine relativ einfache, aber dennoch ausreichend detaillierte Finanzplanung erstellen lässt. Der Beitrag gibt Anwendungstipps für die Excel-Arbeitshilfe.